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11月22日基金净值:交银裕利纯债债券A最新净值1.0899,涨0.01%

发布日期:2024-12-20 02:22    点击次数:112

  

本站消息,11月22日,交银裕利纯债债券A最新单位净值为1.0899元,累计净值为1.2559元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.3%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为连端清,连端清于2017年3月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.39%。

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